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  • 平安銀行金融許可證信息公示
  • 經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證信息公示

依據《銀行保險機構許可證管理辦法》的相關(guān)規定,現將本機構金融許可證及相關(guān)信息公示如下:

一、機構名稱(chēng):平安銀行股份有限公司英文名稱(chēng):Ping An Bank Co.,Ltd.

二、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍

吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(cháng)期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買(mǎi)賣(mài)、代理買(mǎi)賣(mài)外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔保;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)有關(guān)監管機構批準的其他業(yè)務(wù)。

三、批準成立日期:1987年11月23日

四、住所:深圳市羅湖區深南東路5047號

五、機構編碼:B0014H144030001

六、發(fā)證機關(guān):原“中國銀行保險監督管理委員會(huì )”(現已并入“國家金融監督管理總局”)

七、發(fā)證日期:2022年6月2日

八、經(jīng)營(yíng)區域:中華人民共和國境內

九、法定代表人:謝永林

平安避險

基本介紹

近幾年金融市場(chǎng)市場(chǎng)雙向波動(dòng)加劇。中國人民銀行、外匯自律機制部署引導金融機構和企業(yè)落實(shí)“風(fēng)險中性”理念及開(kāi)展自律評估工作。企業(yè)風(fēng)險中性理念,是指企業(yè)把匯率波動(dòng)納入日常的財務(wù)決策,聚焦主業(yè),盡可能降低匯率波動(dòng)對主營(yíng)業(yè)務(wù)以及企業(yè)財務(wù)的負面影響。應樹(shù)立以“保值”而非“增值”為核心的匯率風(fēng)險管理目標。
避險業(yè)務(wù)是順應風(fēng)險中性政策、符合宏觀(guān)環(huán)境發(fā)展的重要業(yè)務(wù),也是各大銀行后續著(zhù)力發(fā)展的重要方向之一。平安銀行提前布局避險業(yè)務(wù),并于2020年開(kāi)始打造“平安避險”品牌,為企業(yè)提供全方位、定制化的金融市場(chǎng)交易工具與服務(wù),突出平安避險的“精準定價(jià)”、“專(zhuān)業(yè)服務(wù)”、“高效執行”的特點(diǎn),幫助企業(yè)化解金融風(fēng)險對企業(yè)資產(chǎn)負債管理的影響,為客戶(hù)提供避險工具,以高效、優(yōu)質(zhì)的專(zhuān)業(yè)精神服務(wù)于新老客戶(hù)。

業(yè)務(wù)范圍

平安避險包含境內與境外多個(gè)金融市場(chǎng)的集合,涵蓋了結售匯業(yè)務(wù)、外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)、匯率衍生品及結構化產(chǎn)品、利率衍生品及結構化產(chǎn)品、貴金屬及商品避險業(yè)務(wù)等全部主流金融市場(chǎng)業(yè)務(wù),具體包括:遠期結售匯、掉期結售匯、人民幣外匯期權、外匯遠期、外匯掉期、外匯期權、貨幣互換、利率互換、利率期權、貴金屬和商品套期保值、黃金租賃、柜臺債。平安避險通過(guò)通過(guò)精準的定價(jià)能力和科學(xué)的產(chǎn)品設計能力,為客戶(hù)提供多樣化的避險策略和富有競爭力的資產(chǎn)負債管理方案。

業(yè)務(wù)優(yōu)勢

精準定價(jià)、高效執行:  通過(guò)精準的定價(jià)能力和優(yōu)秀的做市能力,為客戶(hù)提供多樣化的避險策略和富有競爭力的產(chǎn)品報價(jià),大大提高了平安銀行FICC產(chǎn)品服務(wù)效率。

專(zhuān)業(yè)團隊、專(zhuān)家服務(wù):  平安銀行金融市場(chǎng)團隊既有海外市場(chǎng)頂尖專(zhuān)家,又有扎根本土、經(jīng)驗豐富的業(yè)務(wù)專(zhuān)家。團隊豐富的海內外金融市場(chǎng)經(jīng)驗強化了平安避險業(yè)務(wù)市場(chǎng)研究能力和專(zhuān)業(yè)含金量,平安避險產(chǎn)品設計合規穩健,貼合市場(chǎng)及客戶(hù)實(shí)際需求,與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)融合。

牌照齊全、產(chǎn)品豐富:  平安避險秉承了平安銀行金融衍生品全牌照的優(yōu)勢,并通過(guò)貨架式服務(wù)體驗、為上百萬(wàn)客戶(hù)提供利金融市場(chǎng)服務(wù)。平安避險業(yè)務(wù)已經(jīng)成為平安銀行綜合金融解決方案的重要組成部分。

智慧交易、智能平臺:  依靠平安銀行先進(jìn)的交易通平臺,有效銜接市場(chǎng)一流的定價(jià)做市能力與終端客戶(hù)交易需求,提供客戶(hù)完美的實(shí)時(shí)報價(jià)、自助交易體驗。平安避險將堅持提升服務(wù)效率,提高線(xiàn)上服務(wù)水平,通過(guò)信用風(fēng)險管理系統和智慧交易平臺為客戶(hù)帶來(lái)實(shí)時(shí)、專(zhuān)業(yè)、敏捷、靈活的服務(wù)體驗。

經(jīng)典案例

案例1:設計結構化衍生產(chǎn)品,幫助出口商管理匯率風(fēng)險
2021年,人民幣匯率持續雙邊寬幅波動(dòng),佛山某出口企業(yè)希望通過(guò)外匯衍生品鎖定匯率風(fēng)險。平安銀行為其量身定制了結構化套期保值服務(wù)方案,近端不需要付出成本就可以鎖定優(yōu)于遠期結匯的匯率,獲得了企業(yè)高度認可。1-4月通過(guò)辦理該結構化產(chǎn)品,企業(yè)的出口外匯收入套保比例近50%,較2020年10%的套保比例大幅提升。

案例2:夯實(shí)風(fēng)險中性理念,助力糧企建立避險機制
某民營(yíng)糧企年均進(jìn)口規模四億美元,并長(cháng)期保持“0”套保狀態(tài),天然承擔了人民幣貶值的匯兌風(fēng)險。秉承幫助企業(yè)提升匯率管理能力的初衷,平安銀行堅持與該企業(yè)進(jìn)行宣導交流,切實(shí)推動(dòng)成熟穩健匯率管理機制的建立。中美貿易戰期間,該企業(yè)通過(guò)在平安銀行辦理遠期購匯業(yè)務(wù),規避了數千萬(wàn)人民幣的匯兌損失。歷經(jīng)多年努力,企業(yè)管理層已經(jīng)逐步樹(shù)立了風(fēng)險中性理念,并最終實(shí)現從0%到50%的套保率,向長(cháng)久穩健經(jīng)營(yíng)邁出了重要一步。

(一)遠期結售匯

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
遠期結售匯是指銀行與客戶(hù)簽訂遠期結售匯合同,約定將來(lái)辦理結售匯的幣種、金額、匯率和期限;到期客戶(hù)外匯收入或支出發(fā)生時(shí),即按照該遠期結售匯合同訂明的幣種、金額、匯率辦理結售匯,雙方必須履行合同。遠期結售匯的標準期限一般為7天、14天、21天、1個(gè)月、2個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月、12個(gè)月。我行可以辦理不規則起息日的遠期結售匯。

產(chǎn)品優(yōu)勢
1.鎖定遠期匯率,規避匯率波動(dòng)可能帶來(lái)的損失;
2.滿(mǎn)足資產(chǎn)保值需求。

適用對象
境內機構客戶(hù)及國家外匯管理局批準的其他客戶(hù)。

(二)遠期外匯買(mǎi)賣(mài)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
遠期外匯買(mǎi)賣(mài),是指按照遠期外匯合約中規定的幣種、數額、匯率和交割日期,于到期日進(jìn)行交割的外幣對之間的交易。如果客戶(hù)無(wú)法確定未來(lái)具體交割日期,只能確定一個(gè)時(shí)間段,可選擇與銀行敘做遠期外匯買(mǎi)賣(mài)擇期交易,約定在未來(lái)某一時(shí)間段內的任意時(shí)點(diǎn),以事先約定的金額和匯率進(jìn)行外匯交易。

產(chǎn)品優(yōu)勢
遠期外匯買(mǎi)賣(mài)最重要的用途是能夠幫助企業(yè)提前確定未來(lái)某日或某一時(shí)間段的外匯買(mǎi)賣(mài)匯率、鎖定匯率風(fēng)險,有效規避匯率波動(dòng)風(fēng)險。

適用對象
境內機構客戶(hù)及國家外匯管理局批準的其他客戶(hù)。

(三)人民幣外匯掉期

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
人民幣外匯掉期,指客戶(hù)在向銀行買(mǎi)入一種外幣、賣(mài)出另一種外幣的同時(shí),約定在另外一個(gè)特定時(shí)日,向銀行辦理兩筆交易的金額相同、方向相反、交割日不同的交易。

產(chǎn)品優(yōu)勢
靈活調整幣種期限結構,滿(mǎn)足支付及匯率風(fēng)險管理需求。例如,客戶(hù)目前持有外幣而需使用人民幣,但在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后又需要將人民幣換回外幣,可通過(guò)敘做人民幣與外幣掉期來(lái)調整幣種期限結構。

適用對象
適用于有結售匯需求且貿易背景符合外匯管理規定的客戶(hù)。

(四)人民幣外匯貨幣掉期(CCS)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
人民幣外匯貨幣掉期,是指在約定期限內交換約定數量人民幣與外幣本金,同時(shí)定期交換兩種貨幣利息的交易協(xié)議。本金交換的形式包括合約生效日和到期日兩次均實(shí)際交換本金、兩次均不實(shí)際交換本金、僅一次交換本金等形式。利息交換指雙方定期向對方支付以換入貨幣計算的利息金額,可以固定利率計算利息,也可以浮動(dòng)利率計算利息。

產(chǎn)品優(yōu)勢
貨幣掉期是一項國際上常用的資產(chǎn)負債風(fēng)險管理工具,把以一種貨幣計價(jià)的債務(wù)轉換為以另一種貨幣計價(jià)的債務(wù),可以同時(shí)規避匯率及利率風(fēng)險。
1.實(shí)現收入與支出在幣種上的匹配;
2.防范因債務(wù)對應的幣種因匯率上漲導致本息支出增加的風(fēng)險;
3.防范因資產(chǎn)對應的幣種因匯率下跌導致本息收入減少的風(fēng)險;
4.規避中長(cháng)期利率風(fēng)險。

適用對象
企業(yè)辦理貨幣掉期業(yè)務(wù)應該具有對沖外匯風(fēng)險敞口的真實(shí)需求,辦理結匯的外匯資金應為按照外匯管理規定可以辦理即期結匯的外匯資金。企業(yè)近遠端交易需符合實(shí)需原則。

(五)人民幣外匯期權

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
人民幣外匯期權,是指合約買(mǎi)方在向出售方支付一定期權費后,所獲得的在未來(lái)約定日期,按照約定匯率用人民幣買(mǎi)進(jìn)或者賣(mài)出一定數量外匯的權利。
企業(yè)買(mǎi)入外匯期權,是指企業(yè)支付給銀行一筆以人民幣計價(jià)的期權費,以獲得在未來(lái)某一約定日期以約定匯率進(jìn)行約定數量結售匯交易的權利;企業(yè)賣(mài)出外匯期權則相反,企業(yè)賣(mài)出權利,獲得一筆期權費收入,到期時(shí)必須根據期權買(mǎi)方的要求,以約定匯率進(jìn)行約定數量結售匯的交割或買(mǎi)方放棄行權。

產(chǎn)品優(yōu)勢
人民幣外匯期權主要應用于人民幣匯率風(fēng)險管理。買(mǎi)入期權可以規避人民幣匯率波動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險,鎖定企業(yè)購匯或結匯成本。

適用對象
企業(yè)辦理人民幣外匯期權業(yè)務(wù)應具有對沖外匯風(fēng)險敞口的真實(shí)需求背景。人民幣期權合約行權所產(chǎn)生的企業(yè)外匯收支,不得超出企業(yè)真實(shí)需求所支持的實(shí)際規模,且交割資金應為符合相關(guān)外匯管理規定可以辦理即期結售匯業(yè)務(wù)的資金。

(六)買(mǎi)入看跌期權+賣(mài)出同期限看漲期權組合(區間遠期)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
買(mǎi)入看跌期權+賣(mài)出同期限看漲期權組合,是指企業(yè)同時(shí)買(mǎi)入和賣(mài)出兩個(gè)幣種、期限、合約本金相同的人民幣對外匯期權所形成的組合,以達到企業(yè)多樣化規避匯率風(fēng)險的目的。

產(chǎn)品優(yōu)勢
將結匯價(jià)格鎖定在一個(gè)區間。結匯價(jià)格得到保護,最優(yōu)、最差價(jià)格已確定。

適用對象
企業(yè)辦理該業(yè)務(wù)應具有對沖外匯風(fēng)險敞口的真實(shí)需求背景。人民幣期權合約行權所產(chǎn)生的企業(yè)外匯收支,不得超出企業(yè)真實(shí)需求所支持的實(shí)際規模,且交割資金應為符合相關(guān)外匯管理規定可以辦理即期結售匯業(yè)務(wù)的資金。

(七)比率期權組合

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
該產(chǎn)品結構為客戶(hù)買(mǎi)入一倍金額外幣看跌期權,同時(shí)賣(mài)出兩倍或多倍金額的外幣看漲期權(執行價(jià)格一致),客戶(hù)近端可以鎖定優(yōu)于遠期結匯的匯率。到期日,根據匯率情況,銀行將按執行價(jià)格為客戶(hù)辦理一倍或者兩倍/多倍金額的結匯業(yè)務(wù)。

產(chǎn)品優(yōu)勢
該產(chǎn)品主要將賣(mài)出期權本應收取的期權費,直接補貼到期初約定的執行價(jià)格上,使得客戶(hù)可獲得優(yōu)于期初辦理遠期結匯的價(jià)格。需要注意的是,該產(chǎn)品到期日企業(yè)的結匯金額具有不確定性,即為一倍、兩倍或多倍金額的外匯資金。

適用對象
1.企業(yè)可綜合考慮目前的預期收匯金額、可接受的執行匯率,選擇辦理比率期權的期限、執行價(jià)、結匯金額(以賣(mài)出端的金額為準)。
2.辦理比率期權組合應當遵循實(shí)需原則,切忌脫離實(shí)需背景辦理業(yè)務(wù),賣(mài)出期權端的行權金額,不得超出企業(yè)真實(shí)的需求背景所支持的實(shí)際規模,嚴禁過(guò)度套保,且能夠提供交割審查時(shí)所需的證明材料。
3.該產(chǎn)品適合結匯金額比較彈性、有持續性的外幣現金流,又希望一定程度上改善遠期價(jià)格,獲得比遠期結匯價(jià)格更好的結匯價(jià)格。有規避美元貶值風(fēng)險需求,且有一定的衍生品實(shí)操及風(fēng)險評估與承受能力的持有美元待結匯客戶(hù)。

(八)存款+賣(mài)出看漲期權組合

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
存款+賣(mài)出看漲期權組合,企業(yè)在銀行擁有外幣存款的同時(shí),敘做一筆賣(mài)出美元看漲期權。企業(yè)獲得存續期美元存款本息的同時(shí),賣(mài)出外匯期權,獲得一筆期權費收入,到期時(shí)如果市場(chǎng)即期價(jià)格低于約定價(jià)格,企業(yè)賣(mài)出的期權自動(dòng)終止;如果即期價(jià)格高于約定價(jià)格,企業(yè)需要按照約定行權價(jià)格行權。

產(chǎn)品優(yōu)勢
優(yōu)化企業(yè)存款收益結構。

適用對象
有外幣存款且未來(lái)有結匯計劃,符合實(shí)需背景的企業(yè)。

(九)即/遠期結售匯+賣(mài)出看漲期權組合

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
企業(yè)在銀行辦理一筆即/遠期結售匯交易的同時(shí),敘做一筆賣(mài)出美元看漲期權,可實(shí)現優(yōu)化即/遠期結售匯價(jià)格的作用。
即/遠期結匯+賣(mài)出看漲期權組合,是指在市場(chǎng)匯率低于期權執行匯率時(shí)可按優(yōu)化匯率結匯,或者在高于期權執行匯率時(shí)按照指定匯率結匯一筆。

產(chǎn)品優(yōu)勢
優(yōu)化即/遠期結售匯價(jià)格。

適用對象
辦理外匯衍生品應匹配收付匯金額,符合實(shí)需背景的企業(yè)。辦理該業(yè)務(wù)應當遵循實(shí)需原則,切忌脫離實(shí)需背景辦理業(yè)務(wù),遠期交易及賣(mài)出期權端的行權金額總計不得超出企業(yè)真實(shí)的需求背景所支持的實(shí)際規模,嚴禁過(guò)度套保,且能夠提供交割審查時(shí)所需的證明材料。

(一)利率互換

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
利率互換產(chǎn)品是針對客戶(hù)的資產(chǎn)負債狀況,為具有利率避險需求的客戶(hù)量身定制的利率產(chǎn)品,通過(guò)在一定產(chǎn)品期限內根據約定數量的本金交換現金流,來(lái)幫助客戶(hù)規避利率波動(dòng)的風(fēng)險。
利率互換產(chǎn)品一般情況下,并不涉及本金的完全交付。產(chǎn)品期限內或產(chǎn)品到期時(shí),我行根據利率變化與客戶(hù)進(jìn)行損益結算,最終實(shí)現避險目的。目前,利率避險產(chǎn)品主要掛鉤國際金融市場(chǎng)上的主要參考利率,如:中國貸款市場(chǎng)報價(jià)利率(LPR)、倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LIBOR)、香港銀行間同業(yè)拆借利率(HIBOR)、歐元銀行同業(yè)拆借利率(EURIBOR)、聯(lián)邦基金利率、美元掉期利率、國債利率等,均為市場(chǎng)利率水平的重要指標。

(備注:后續LIBOR的替換以監管實(shí)際要求為準)

產(chǎn)品優(yōu)勢
1.根據客戶(hù)需求進(jìn)行個(gè)性化設計,包括名義金額、產(chǎn)品期限、交易幣種以及交易方向等,滿(mǎn)足客戶(hù)避險需求;
2.產(chǎn)品最終收益完全由產(chǎn)品結構決定,公正透明。

適用對象
有較大額度敞口的負債或資產(chǎn)暴露在利率風(fēng)險之下的企業(yè),如有長(cháng)期浮動(dòng)利率貸款的企業(yè),存在對沖利率風(fēng)險需求。

(二)利率期權

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
利率期權是一項與利率變化掛鉤的期權,到期時(shí)以現金或者與利率相關(guān)的合約(如利率期貨、利率遠期或者利率互換)等進(jìn)行結算。掛鉤的標的利率:
LPR1Y/LPR5Y/3MLIBOR……;常見(jiàn)的利率期權品種為:利率互換期權(Swaption)、利率上限(Interest Rate Cap)、利率下限等(Interest Rate Floor)。

利率掉期期權: 是指買(mǎi)方在雙方自由約定的交割日向賣(mài)方支付一定費用(期權費)后獲得的一項權利,即在約定的未來(lái)某一時(shí)間,買(mǎi)方可以選擇是否以事先確定的價(jià)格與賣(mài)方進(jìn)行利率掉期交易。

利率封頂期權: 是指買(mǎi)方在雙方自由約定的交割日向賣(mài)方支付一定期權費后獲得的一項權利,即在約定的未來(lái)一個(gè)或多個(gè)計息期,如果起息日市場(chǎng)參照利率(如LIBOR)高于事先約定的利率上限(執行價(jià)),賣(mài)方則根據約定按照利率指標超過(guò)利率上限的差額部分給予買(mǎi)方;如果起息日市場(chǎng)參照利率低于或等于約定的利率上限,賣(mài)方對買(mǎi)方無(wú)任何支付義務(wù)。

利率保底期權: 是指買(mǎi)方在雙方自由約定的交割日向賣(mài)方支付一定期權費后獲得的一項權利,即在約定的未來(lái)一個(gè)或多個(gè)計息期,如果起息日市場(chǎng)參照利率(如LIBOR)低于事先約定的利率下限(執行價(jià)),賣(mài)方須根據約定按照利率指標低于利率下限的差額部分給予買(mǎi)方補償;如果起息日市場(chǎng)參照利率高于或等于約定的利率下限,賣(mài)方對買(mǎi)方無(wú)任何支付義務(wù)。

(備注:后續LIBOR的替換以監管實(shí)際要求為準)

產(chǎn)品優(yōu)勢
1.利率期權是期權的一種形式,掛鉤標的為利率類(lèi)指標或產(chǎn)品;
2.客戶(hù)可以買(mǎi)入一種或多種利率期權,也可以賣(mài)出一種或多種利率期權,還可以做買(mǎi)入、賣(mài)出一種或多種利率期權的組合;
3.根據客戶(hù)需求進(jìn)行個(gè)性化產(chǎn)品設計,包括名義金額、產(chǎn)品期限、標的利率以及交易方向等,滿(mǎn)足客戶(hù)避險或投資需求。

適用對象
有利率敞口的客戶(hù),擔心利息成本或者利息收入受利率變化的影響,希望通過(guò)利率期權產(chǎn)品規避利率波動(dòng)風(fēng)險。

(一)黃金租賃

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
我行將持有的庫存黃金借貸給企業(yè)客戶(hù),并按照合同約定收取租借費,待合同到期時(shí)企業(yè)客戶(hù)向我行歸還黃金。

產(chǎn)品優(yōu)勢
1.租賃費率定價(jià)及期限相對靈活,可為客戶(hù)提供實(shí)物或對實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行保值,業(yè)務(wù)模式靈活;
2.上海黃金交易所場(chǎng)內過(guò)戶(hù)操作,交易安全。

適用對象
客戶(hù)為貴金屬產(chǎn)業(yè)鏈中對于貴金屬實(shí)物有需求的企業(yè),包括貴金屬礦采選(含伴生礦)、貴金屬冶煉等行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè),珠寶首飾及有關(guān)物品制造、金屬工藝品制造、貴金屬壓延加工、貴金屬實(shí)物批發(fā)零售、貴金屬回收等行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè),以及化學(xué)原料和化學(xué)制品制造、電子和電工機械專(zhuān)用設備制造、醫療儀器設備及器械制造、航空航天器及設備制造、電氣機械和器材制造、計算機通信和其他電子設備制造、儀器儀表制造等涉及黃金、白銀、鉑金等貴金屬的行業(yè)內對于貴金屬實(shí)物有需求的企業(yè)(主要為黃金勘查、開(kāi)采、選冶、加工、銷(xiāo)售、使用企業(yè))。

(二)貴金屬即期、遠期交易

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
代客即/遠期貴金屬買(mǎi)賣(mài),是指我行接受客戶(hù)委托,代理客戶(hù)進(jìn)行貴金屬和人民幣或貴金屬和可自由兌換的外幣之間買(mǎi)賣(mài)的業(yè)務(wù)模式。約定辦理買(mǎi)賣(mài)的貴金屬品種、幣種、金額、價(jià)格和日期;到期按照該貴金屬買(mǎi)賣(mài)合約訂明的貴金屬品種、幣種、金額、價(jià)格辦理買(mǎi)入或賣(mài)出貴金屬的業(yè)務(wù)模式。

產(chǎn)品優(yōu)勢
1.交割貴金屬與人民幣頭寸;
2.可通過(guò)遠期鎖定遠期買(mǎi)賣(mài)成本;
3.與基礎現金流及貨物流結合可以達到保值、避險的目的。

適用對象
客戶(hù)為貴金屬產(chǎn)業(yè)鏈中對于貴金屬實(shí)物有需求的企業(yè),包括貴金屬礦采選(含伴生礦)、貴金屬冶煉等行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè),珠寶首飾及有關(guān)物品制造、金屬工藝品制造、貴金屬壓延加工、貴金屬實(shí)物批發(fā)零售、貴金屬回收等行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè),以及化學(xué)原料和化學(xué)制品制造、電子和電工機械專(zhuān)用設備制造、醫療儀器設備及器械制造、航空航天器及設備制造、電氣機械和器材制造、計算機通信和其他電子設備制造、儀器儀表制造等涉及黃金、白銀、鉑金等貴金屬的行業(yè)內對于貴金屬實(shí)物有需求的企業(yè)(主要為黃金勘查、開(kāi)采、選冶、加工、銷(xiāo)售、使用企業(yè))。

(三)貴金屬掉期交易

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
代客掉期貴金屬買(mǎi)賣(mài),是指我行與客戶(hù)協(xié)商簽訂掉期貴金屬買(mǎi)賣(mài)合約,在近端交割日期,以約定幣種、金額、近端價(jià)格賣(mài)出或買(mǎi)入一定數量與品質(zhì)的貴金屬;在遠端交割日期,按照約定幣種、金額、遠端價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出相同數量與品質(zhì)貴金屬的業(yè)務(wù)模式。

產(chǎn)品優(yōu)勢
1.分為近端買(mǎi)入遠端賣(mài)出和近端賣(mài)出遠端買(mǎi)入兩個(gè)方向;
2.與基礎現金流及貨物流結合可以達到調節現金流及庫存,規避風(fēng)險的目的。

適用對象
貴金屬產(chǎn)業(yè)鏈上下游,存在調節資金流及現金流需求的客戶(hù);貴金屬產(chǎn)業(yè)鏈上下游,存在套期保值需求的客戶(hù);其他存在貴金屬套期保值及貨物流資金流調節需求的企業(yè)。

柜臺債

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
客戶(hù)在我行購買(mǎi)柜臺債券。進(jìn)行柜臺債券交易的投資者不僅能獲得債券持有期間的利息,同時(shí)還可能獲得買(mǎi)賣(mài)的價(jià)差。而且債券柜臺交易不收取買(mǎi)賣(mài)手續費,投資者的交易成本也大為降低。

產(chǎn)品優(yōu)勢
通過(guò)領(lǐng)先的報價(jià)系統,可提供強大的報價(jià)能力及豐富的柜臺債品種,并通過(guò)多渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。
1.品種包括可交易銀行間市場(chǎng)、交易所市場(chǎng)的債券;
2.可同時(shí)獲得持有利息和買(mǎi)賣(mài)價(jià)差損益;
3.不收取買(mǎi)賣(mài)手續費。

適用對象
有投資柜臺債券意愿的企業(yè)客戶(hù)

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